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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 065.00 | 750.00 | 8 314.00 | 9 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 404.00 | 57 052.00 | 162 352.00 | 219 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 734.00 | 27 609.00 | 22 125.00 | 49 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 203.00 | 85 412.00 | 193 792.00 | 279 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BN En cours de production de biens | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BZ Autres créances | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CF Disponibilités | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 252.00 | 85 412.00 | 440 840.00 | 526 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
DK Provisions réglementées | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
EA Autres dettes | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 840.00 | | | 440 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 869.00 | | 46 834.00 | 232 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 279 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 278 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 869.00 | | 46 834.00 | 231 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 538.00 | 47 373.00 | 499.00 | 38 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 538.00 | 47 373.00 | 499.00 | 38 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
UX Autres créances clients | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VB T. V. A. | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VI Groupe et associés | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VP Divers | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 254.00 | 287 254.00 | | 287 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
YT Sous‐traitance | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |