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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 373.00 | 49 518.00 | 136 855.00 | 186 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 373.00 | 49 518.00 | 136 855.00 | 186 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
110 Total général Actif | 210 029.00 | 49 518.00 | 160 511.00 | 210 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 087.00 | 153 081.00 | | 170 087.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 088.00 | 153 081.00 | | 170 088.00 |
242 Autres charges externes. | 70 078.00 | 59 440.00 | | 70 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 590.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 22 700.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 9 821.00 | 6 178.00 | | 9 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 675.00 | 23 843.00 | | 25 675.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 090.00 | 114 751.00 | | 143 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 998.00 | 38 330.00 | | 26 998.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | 3 526.00 | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 610.00 | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 261.00 | 32 195.00 | | 22 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 617.00 | | | 10 617.00 |