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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 050.00 | 7 000.00 | 42 050.00 | 49 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
072 Créances – Autres | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
084 Disponibilités | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
110 Total général Actif | 61 835.00 | 7 000.00 | 54 835.00 | 61 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 445.00 | 3 231.00 | | 3 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 183.00 | 68 239.00 | | 73 183.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 664.00 | 71 474.00 | | 76 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 807.00 | 514.00 | | 1 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | -611.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 401.00 | 5 307.00 | | 4 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | -620.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 19 723.00 | 17 259.00 | | 19 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 1 299.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 020.00 | 37 572.00 | | 37 020.00 |
252 Charges sociales | 3 741.00 | 4 812.00 | | 3 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 243.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 584.00 | 70 776.00 | | 71 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 080.00 | 699.00 | | 5 080.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 630.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 806.00 | 52.00 | | 3 806.00 |