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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 1 598.00 | 4 271.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 573.00 | 13 659.00 | 45 914.00 | 59 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 353.00 | 29 127.00 | 110 226.00 | 139 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 795.00 | 44 384.00 | 198 411.00 | 242 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BN En cours de production de biens | 79 510.00 | | 79 510.00 | 79 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 588.00 | | 980 588.00 | 980 588.00 |
BZ Autres créances | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
CF Disponibilités | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 601.00 | | 1 459 601.00 | 1 459 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 396.00 | 44 384.00 | 1 658 012.00 | 1 702 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 972.00 | | | 356 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 228.00 | | | 706 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 692.00 | | | 452 692.00 |
EA Autres dettes | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 527.00 | | | 1 579 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 012.00 | | | 1 658 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 934.00 | 242 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 934.00 | 198 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 584.00 | 1 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 986.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 228.00 | 706 226.00 | | 706 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 078.00 | 62 076.00 | | 62 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 980 588.00 | 980 588.00 | | 980 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 553.00 | 66 527.00 | 264 666.00 | 353 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 030.00 | | | 401 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VP Divers | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 982.00 | 1 234 982.00 | 8 000.00 | 1 242 982.00 |
VW T.V.A. | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 969.00 | 1 290 943.00 | 264 666.00 | 1 577 969.00 |