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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 382.00 | 168.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 870.00 | 4 897.00 | 18 973.00 | 23 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 510.00 | 5 279.00 | 611 231.00 | 616 510.00 |
BT Marchandises | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 234.00 | | 165 234.00 | 165 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 744.00 | 5 279.00 | 776 465.00 | 781 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 693.00 | | | 578 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 314.00 | | | 661 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 465.00 | | | 776 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 217.00 | | | 135 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 332.00 | 52 235.00 | 210 675.00 | 578 332.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 485.00 | 43 395.00 | 7 090.00 | 50 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 314.00 | 135 217.00 | 210 675.00 | 661 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
ST Autres comptes | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
YT Sous‐traitance | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |