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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 392 274.00 | 12 386.00 | 379 888.00 | 392 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 789.00 | 16 211.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 081.00 | 16 175.00 | 571 906.00 | 588 081.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 556.00 | 16 175.00 | 583 382.00 | 599 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 319.00 | | | -29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 448.00 | | | 469 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 701.00 | | | 562 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 382.00 | | | 583 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 319.00 | | | -29 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 588 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 081.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 448.00 | 30 277.00 | 116 385.00 | 469 448.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 701.00 | 123 530.00 | 116 385.00 | 562 701.00 |