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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 598.00 | 33 475.00 | 20 123.00 | 53 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 152.00 | 34 939.00 | 20 213.00 | 55 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 825.00 | 34 939.00 | 92 887.00 | 127 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
DH Report à nouveau | -130 199.00 | -136 579.00 | | -130 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | 6 381.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 80 963.00 | 68 475.00 | | 80 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 5 261.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 205.00 | 18 189.00 | | 8 205.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 309.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 924.00 | 24 289.00 | | 11 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 887.00 | 92 764.00 | | 92 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 924.00 | 24 289.00 | | 11 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 078.00 | | 181 078.00 | 181 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 850.00 | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 730.00 | 737.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 765.00 | 157 057.00 | | 181 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 278.00 | 150 676.00 | | 169 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | 6 381.00 | | 12 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 347.00 | 5 592.00 | | 29 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 347.00 | 5 592.00 | | 29 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |