| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
DH Report à nouveau | -733 255.00 | | | -733 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | -642 677.00 | | | -642 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EA Autres dettes | 688 658.00 | | | 688 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 911.00 | | | 724 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 911.00 | | | 724 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 658.00 | 688 658.00 | | 688 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 911.00 | 724 911.00 | | 724 911.00 |