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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 15 469.00 | 102.00 | 15 571.00 |
AP Constructions | 12 540.00 | 1 892.00 | 10 647.00 | 12 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 901.00 | 98 779.00 | 31 122.00 | 129 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 603.00 | 175 014.00 | 49 588.00 | 224 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 773.00 | 291 155.00 | 96 617.00 | 387 773.00 |
BT Marchandises | 169 115.00 | 11 826.00 | 157 288.00 | 169 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BZ Autres créances | 1 379 599.00 | | 1 379 599.00 | 1 379 599.00 |
CF Disponibilités | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 190.00 | 11 826.00 | 1 597 364.00 | 1 609 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 964.00 | 302 982.00 | 1 693 981.00 | 1 996 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 49 788.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 432 432.00 | 337 395.00 | | 432 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 183.00 | 125 248.00 | | 42 183.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 452.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 364.00 | 1 312 886.00 | | 1 355 364.00 |
DP Provisions pour risques | 970.00 | 1 037.00 | | 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 143.00 | 6 124.00 | | 6 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 113.00 | 7 162.00 | | 7 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 041.00 | 267 841.00 | | 272 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 60 636.00 | | 38 415.00 |
EA Autres dettes | 19 523.00 | 5 030.00 | | 19 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523.00 | 4 712.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 504.00 | 353 038.00 | | 331 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 981.00 | 1 673 086.00 | | 1 693 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 861.00 | | 1 221 861.00 | 1 221 861.00 |
FG Production vendue services | 383 477.00 | | 383 477.00 | 383 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 338.00 | | 1 605 338.00 | 1 605 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 90 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 30 096.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 7 974.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | 3 487.00 | | 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 452.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 11 915.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 18 180.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 50 079.00 | | 13 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 531.00 | 1 814 225.00 | | 1 635 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 348.00 | 1 688 976.00 | | 1 593 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 183.00 | 125 248.00 | | 42 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 401.00 | | 19 401.00 | 401 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417.00 | 32 612.00 | 387 773.00 | 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 237.00 | 15 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 2 375.00 | 372 202.00 | 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 593.00 | | 19 401.00 | 355 593.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 149.00 | 25 913.00 | 31 907.00 | 297 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 677.00 | 29.00 | 30 237.00 | 45 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 473.00 | 25 884.00 | 1 670.00 | 251 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453.00 | 310.00 | 15.00 | 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 162.00 | 19.00 | 68.00 | 7 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 535.00 | | 2 708.00 | 14 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 535.00 | | 2 708.00 | 14 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | 329.00 | 2 790.00 | 22 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 2 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 042.00 | 272 042.00 | | 272 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 774.00 | 1 296 774.00 | | 1 296 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 540.00 | 1 400 301.00 | 1 239.00 | 1 401 540.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 504.00 | 331 504.00 | | 331 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |