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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 16 507.00 | 4 357.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 686.00 | 25 631.00 | 14 055.00 | 39 686.00 |
BT Marchandises | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 214.00 | | 295 214.00 | 295 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 899.00 | 25 631.00 | 309 269.00 | 334 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 178 653.00 | | | 178 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 269.00 | | | 309 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 592.00 | | 619 592.00 | 619 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 592.00 | | 619 592.00 | 619 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 51 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | | | -808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 485.00 | | | 655 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 064.00 | | | 619 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 519.00 | | 167.00 | 39 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | | 167.00 | 21 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 2 332.00 | | 23 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 2 332.00 | | 15 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VP Divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 119.00 | 84 519.00 | 3 600.00 | 88 119.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |