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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 406.00 | 7 524.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
AP Constructions | 32 697.00 | 24 318.00 | 8 379.00 | 32 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074.00 | 2 981.00 | 5 093.00 | 8 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 641.00 | 21 549.00 | 6 092.00 | 27 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 019.00 | 49 253.00 | 44 766.00 | 94 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CF Disponibilités | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 043.00 | 49 253.00 | 234 790.00 | 284 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | 153 948.00 | 138 609.00 | | 153 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 198.00 | 15 339.00 | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 173 316.00 | 165 118.00 | | 173 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 539.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 8 527.00 | | 20 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 889.00 | 27 135.00 | | 40 889.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 474.00 | 38 445.00 | | 61 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 790.00 | 203 564.00 | | 234 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 474.00 | 38 445.00 | | 61 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 063.00 | | 228 063.00 | 228 063.00 |
FD Production vendue biens | 212 706.00 | | 212 706.00 | 212 706.00 |
FG Production vendue services | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | 1 844.00 | | 3 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 856.00 | 783.00 | | 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 207.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 270.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 4 175.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 12 125.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 787.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 443.00 | 358 403.00 | | 450 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 245.00 | 343 063.00 | | 442 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 198.00 | 15 339.00 | | 8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 665.00 | | 19 854.00 | 76 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 94 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | 7 930.00 | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 536.00 | | 6 875.00 | 61 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 5 049.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 595.00 | 7 657.00 | | 41 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 595.00 | 7 252.00 | | 41 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UX Autres créances clients | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | 4 114.00 | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 087.00 | 9 074.00 | | 11 087.00 |
ST Autres comptes | 78 652.00 | 56 238.00 | | 78 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 506.00 | 27 921.00 | | 33 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 150.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 5 264.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 783.00 | 32 902.00 | | 40 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 048.00 | 19 565.00 | | 27 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 245.00 | 93 233.00 | | 123 245.00 |