| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
AP Constructions | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 581.00 | 60 101.00 | 2 480.00 | 62 581.00 |
BT Marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | 4 800.00 | 9 293.00 | 14 093.00 |
BZ Autres créances | 277 276.00 | | 277 276.00 | 277 276.00 |
CF Disponibilités | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 671.00 | 4 800.00 | 328 871.00 | 333 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 252.00 | 64 901.00 | 331 351.00 | 396 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 198.00 | 284 804.00 | | 285 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | 393.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 294 359.00 | 293 582.00 | | 294 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199.00 | 18 793.00 | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 1 148.00 | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 1 797.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 992.00 | 21 739.00 | | 36 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 351.00 | 315 321.00 | | 331 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 992.00 | 21 739.00 | | 36 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
FG Production vendue services | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 889.00 | 24 029.00 | | 22 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 113.00 | 23 635.00 | | 22 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | 393.00 | | 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 369.00 | 291 369.00 | | 291 369.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |