| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 504.00 | 1 496.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1 967.00 | 1 574.00 | 393.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 469.00 | 58 279.00 | 26 191.00 | 84 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 577.00 | 39 365.00 | 35 213.00 | 74 577.00 |
AX Avances et acomptes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 951.00 | 101 721.00 | 69 229.00 | 170 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BN En cours de production de biens | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BT Marchandises | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 196.00 | 3 066.00 | 90 130.00 | 93 196.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 135 822.00 | | 135 822.00 | 135 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 170.00 | 3 066.00 | 303 104.00 | 306 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 121.00 | 104 788.00 | 372 333.00 | 477 121.00 |
CU Autres participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 941.00 | 135 022.00 | | 145 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | 10 920.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 164 249.00 | 154 741.00 | | 164 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 481.00 | 25 927.00 | | 68 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 700.00 | 55 313.00 | | 57 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | 11 345.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 32 657.00 | | 42 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 704.00 | 25 063.00 | | 35 704.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 200.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 084.00 | 150 506.00 | | 208 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 333.00 | 305 247.00 | | 372 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 666.00 | 120 974.00 | | 153 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
FG Production vendue services | 355 285.00 | | 355 285.00 | 355 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 036.00 | | 592 036.00 | 592 036.00 |
FM Production stockée | | | -193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 300.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 158.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 758.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 185.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 118.00 | 508 216.00 | | 592 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 610.00 | 497 296.00 | | 582 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | 10 920.00 | | 9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 464.00 | | 36 486.00 | 134 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 388.00 | | 36 446.00 | 127 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 40.00 | 3 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 986.00 | 16 735.00 | | 84 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 1 000.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 482.00 | 15 736.00 | | 83 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 481.00 | 17 011.00 | 51 470.00 | 68 481.00 |
VI Groupe et associés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VP Divers | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 135.00 | 153 666.00 | 51 470.00 | 205 135.00 |