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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 613.00 | 4 156.00 | 4 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 475.00 | 95 597.00 | 7 878.00 | 103 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 638.00 | 173 168.00 | 120 470.00 | 293 638.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 001.00 | 269 377.00 | 168 624.00 | 438 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BZ Autres créances | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
CF Disponibilités | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 848.00 | 269 377.00 | 319 471.00 | 588 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 807.00 | -906 157.00 | | -980 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 403.00 | -74 650.00 | | -126 403.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 210.00 | -978 807.00 | | -1 105 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 974.00 | 67 239.00 | | 8 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 388.00 | 637 744.00 | | 1 038 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 041.00 | 287 294.00 | | 262 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 278.00 | 224 005.00 | | 115 278.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 681.00 | 1 216 554.00 | | 1 424 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 471.00 | 237 747.00 | | 319 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 681.00 | 1 216 269.00 | | 1 424 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920.00 | 63 290.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 479.00 | | 75 622.00 | 371 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 36 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 438 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 397 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 459.00 | | 66 653.00 | 334 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | | 4 200.00 | 37 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 800.00 | 31 577.00 | | 237 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 800.00 | 30 964.00 | | 237 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 041.00 | 262 041.00 | | 262 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
UX Autres créances clients | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 388.00 | 1 038 388.00 | | 1 038 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 681.00 | 1 424 681.00 | | 1 424 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | 12 077.00 | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 988.00 | 21 740.00 | | 21 988.00 |
ST Autres comptes | 136 928.00 | 123 109.00 | | 136 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 931.00 | 77 402.00 | | 74 931.00 |
YT Sous‐traitance | | 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 608.00 | 5 692.00 | | 5 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 329.00 | 17 769.00 | | 16 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 019.00 | 173 751.00 | | 146 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 018.00 | 83 238.00 | | 112 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 847.00 | 222 835.00 | | 233 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |