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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 288.00 | 52.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 910.00 | 36 501.00 | 93 409.00 | 129 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 469.00 | 38 789.00 | 99 680.00 | 138 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 830.00 | 38 789.00 | 126 041.00 | 164 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DH Report à nouveau | -19 952.00 | | | -19 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 359.00 | | | 61 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 030.00 | | | 114 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 359.00 | 25 047.00 | 36 312.00 | 61 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 542.00 | 9 542.00 | 6 000.00 | 15 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 410.00 | 76 098.00 | 36 312.00 | 112 410.00 |