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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 13 256.00 | 1 718.00 | 14 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 043.00 | 68 059.00 | 21 984.00 | 90 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 565.00 | 21 552.00 | 19 013.00 | 40 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 520.00 | 102 867.00 | 49 652.00 | 152 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 328.00 | 4 680.00 | 120 648.00 | 125 328.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 84 928.00 | | 84 928.00 | 84 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 849.00 | 4 680.00 | 291 169.00 | 295 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 369.00 | 107 547.00 | 340 822.00 | 448 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
DL TOTAL (I) | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
EA Autres dettes | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 344.00 | | | 237 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 822.00 | | | 340 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 260.00 | | | 234 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 967.00 | | 896 967.00 | 896 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 967.00 | | 896 967.00 | 896 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 042.00 | | | 908 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 786.00 | | | 825 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 634.00 | | 11 805.00 | 146 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 152 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 130 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 810.00 | | 11 717.00 | 124 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | 88.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 839.00 | 20 043.00 | 1 295.00 | 83 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 1 833.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 416.00 | 18 209.00 | 1 295.00 | 72 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VB T. V. A. | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 8 916.00 | 3 084.00 | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VP Divers | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 810.00 | 189 872.00 | 6 938.00 | 196 810.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 344.00 | 234 260.00 | 3 084.00 | 237 344.00 |