| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 184.00 | 932.00 | 17 252.00 | 18 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 317.00 | 58 108.00 | 74 209.00 | 132 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 332.00 | 59 040.00 | 93 292.00 | 152 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 1 414 945.00 | | 1 414 945.00 | 1 414 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 642.00 | | 1 451 642.00 | 1 451 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 974.00 | 59 040.00 | 1 544 934.00 | 1 603 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 316 039.00 | | | 316 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
DL TOTAL (I) | 495 536.00 | | | 495 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
EA Autres dettes | 894 205.00 | | | 894 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 398.00 | | | 1 049 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 934.00 | | | 1 544 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 983.00 | | | 996 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 547.00 | | 560 547.00 | 560 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 547.00 | | 560 547.00 | 560 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 876.00 | | | 573 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 578.00 | | | 440 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 083.00 | | 19 249.00 | 133 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | 17 500.00 | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 614.00 | | 1 703.00 | 130 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 46.00 | 1 785.00 |