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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 089 792.00 | | 1 089 792.00 | 1 089 792.00 |
072 Créances – Autres | 181 024.00 | | 181 024.00 | 181 024.00 |
084 Disponibilités | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
110 Total général Actif | 1 403 102.00 | | 1 403 102.00 | 1 403 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -391 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -401 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 805 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 102.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 228.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 932 566.00 | | 932 566.00 | 932 566.00 |
BZ Autres créances | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
CF Disponibilités | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 511.00 | | 1 121 511.00 | 1 121 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 511.00 | 47 228.00 | 1 074 283.00 | 1 121 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 578 769.00 | 1 891 003.00 | | 2 578 769.00 |
230 Autres produits | 4 989.00 | 25.00 | | 4 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 583 758.00 | 1 891 028.00 | | 2 583 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 985.00 | 45 970.00 | | 22 985.00 |
242 Autres charges externes. | 1 444 581.00 | 1 591 465.00 | | 1 444 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 335.00 | 3 094.00 | | 14 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 066 182.00 | 460 494.00 | | 1 066 182.00 |
262 Autres charges | 23 012.00 | 79.00 | | 23 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 571 096.00 | 2 101 100.00 | | 2 571 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 662.00 | -210 072.00 | | 12 662.00 |
294 Charges financières | 11 208.00 | 2 135.00 | | 11 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 406.00 | 1 000.00 | | 112 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -110 952.00 | -213 207.00 | | -110 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 041.00 | -190 583.00 | | -171 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 796.00 | 19 541.00 | | -6 796.00 |
DL TOTAL (I) | -77 837.00 | -71 042.00 | | -77 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 902.00 | 93 821.00 | | 160 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 928.00 | 71 273.00 | | 639 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 599.00 | 39 391.00 | | 202 599.00 |
EA Autres dettes | 195 919.00 | 124 918.00 | | 195 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 348.00 | 329 403.00 | | 1 199 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 511.00 | 258 362.00 | | 1 121 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 929 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 240.00 | -108.00 | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 599.00 | 494 605.00 | | 929 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 022.00 | 474 956.00 | | 925 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796.00 | 19 541.00 | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 928 000.00 | 639 928 000.00 | | 639 928 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 599 000.00 | 202 599 000.00 | | 202 599 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 919 000.00 | 195 919 000.00 | | 195 919 000.00 |
UX Autres créances clients | 932 566 000.00 | 932 566 000.00 | | 932 566 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 664 000.00 | 110 664 000.00 | | 110 664 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
VI Groupe et associés | 160 862 000.00 | 160 862 000.00 | | 160 862 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 955 000.00 | 68 955 000.00 | | 68 955 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 185 000.00 | 1 112 185 000.00 | | 1 112 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 348 000.00 | 1 199 348 000.00 | | 1 199 348 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |