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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 554.00 | 8 262.00 | 2 292.00 | 10 554.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 354.00 | 8 262.00 | 34 092.00 | 42 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
110 Total général Actif | 44 804.00 | 8 262.00 | 36 542.00 | 44 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 311.00 | 4 119.00 | | 3 311.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 909.00 | 43 169.00 | | 41 909.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 254.00 | 47 288.00 | | 45 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 857.00 | 846.00 | | 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | -167.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 561.00 | 3 013.00 | | 2 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | -13.00 | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 12 722.00 | 15 304.00 | | 12 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 096.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 450.00 | 15 344.00 | | 15 450.00 |
252 Charges sociales | 7 737.00 | 10 029.00 | | 7 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | | | 512.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 371.00 | 45 453.00 | | 41 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 883.00 | 1 836.00 | | 3 883.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 300.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 385.00 | 1 540.00 | | 3 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |