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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 599.00 | 28 722.00 | 15 877.00 | 44 599.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 647.00 | 28 722.00 | 55 925.00 | 84 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 20 866.00 | 10 330.00 | 10 535.00 | 20 866.00 |
084 Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 808.00 | 10 330.00 | 15 478.00 | 25 808.00 |
110 Total général Actif | 110 455.00 | 39 052.00 | 71 403.00 | 110 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
252 Charges sociales | 512.00 | | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
262 Autres charges | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 555.00 | | | 76 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 161.00 | | | -11 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 330.00 | | | 10 330.00 |