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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 650.00 | 27 500.00 | 45 150.00 | 72 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 5 451.00 | 1 299.00 | 6 749.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 428.00 | 32 951.00 | 46 478.00 | 79 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
072 Créances – Autres | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
084 Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
110 Total général Actif | 108 616.00 | 32 951.00 | 75 666.00 | 108 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
224 Production immobilisée | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
242 Autres charges externes. | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
252 Charges sociales | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 763.00 | | | 1 763.00 |