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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 165.00 | 266 280.00 | 151 885.00 | 418 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 905.00 | 266 280.00 | 229 625.00 | 495 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 148.00 | 44 654.00 | 71 493.00 | 116 148.00 |
072 Créances – Autres | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
084 Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 174.00 | | 58 174.00 | 58 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 636.00 | 44 654.00 | 184 982.00 | 229 636.00 |
110 Total général Actif | 725 541.00 | 310 934.00 | 414 607.00 | 725 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 657.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 818.00 | 362 855.00 | | 399 818.00 |
230 Autres produits | 9 277.00 | 4 038.00 | | 9 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 095.00 | 366 893.00 | | 409 095.00 |
242 Autres charges externes. | 323 404.00 | 251 623.00 | | 323 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 207.00 | | 3 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 264.00 | 86 013.00 | | 91 264.00 |
252 Charges sociales | 23 855.00 | 27 455.00 | | 23 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 408.00 | 52 093.00 | | 68 408.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 12.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 101.00 | 419 403.00 | | 510 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 006.00 | -52 510.00 | | -101 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 208 350.00 | 17 850.00 | | 208 350.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | 3 984.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124 221.00 | 9 512.00 | | 124 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 786.00 | -48 156.00 | | -19 786.00 |