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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 819.00 | 72 216.00 | 32 603.00 | 104 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 745.00 | 37 828.00 | 13 917.00 | 51 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 404.00 | 127 855.00 | 416 550.00 | 544 404.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 206 266.00 | | 206 266.00 | 206 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 212.00 | 127 855.00 | 631 358.00 | 759 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
DL TOTAL (I) | 194 786.00 | | | 194 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 571.00 | | | 436 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 358.00 | | | 631 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 986.00 | | | 126 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 424.00 | | 543 424.00 | 543 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 424.00 | | 543 424.00 | 543 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 746.00 | | | 555 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 288.00 | | | 490 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 449.00 | | 5 955.00 | 538 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 609.00 | | 5 955.00 | 150 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 572.00 | 23 282.00 | | 104 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 762.00 | 23 282.00 | | 86 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 168.00 | 41 000.00 | 59 168.00 | 100 168.00 |
VI Groupe et associés | 250 417.00 | | 250 417.00 | 250 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 571.00 | 126 986.00 | 309 585.00 | 436 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 184.00 | | | 67 184.00 |