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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
040 Immobilisations financières | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 265.00 | 3 265.00 | 532 000.00 | 535 265.00 |
072 Créances – Autres | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
110 Total général Actif | 550 106.00 | 3 265.00 | 546 841.00 | 550 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 125.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 265.00 | 3 265.00 | 532 000.00 | 535 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 734.00 | 3 265.00 | 540 469.00 | 543 734.00 |
CU Autres participations | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
280 Produits financiers | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 115.00 | | | -15 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DL TOTAL (I) | 262 165.00 | | | 262 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 303.00 | | | 278 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 469.00 | | | 540 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 265.00 | | | 535 265.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 265.00 | | | 535 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 1 895.00 | | 1 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | 1 895.00 | | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 868.00 | 27 933.00 | 117 337.00 | 274 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 303.00 | 31 368.00 | 117 337.00 | 278 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |