| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 581 497.00 | | 2 581 497.00 | 2 581 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 030.00 | 49 099.00 | 163 931.00 | 213 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 663.00 | 64 548.00 | 2 751 115.00 | 2 815 663.00 |
BT Marchandises | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BZ Autres créances | 244 755.00 | | 244 755.00 | 244 755.00 |
CF Disponibilités | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 212.00 | | 513 212.00 | 513 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 875.00 | 64 548.00 | 3 264 327.00 | 3 328 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 293.00 | 48 915.00 | | 143 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 165.00 | 94 379.00 | | 95 165.00 |
DL TOTAL (I) | 249 458.00 | 154 293.00 | | 249 458.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 844.00 | 5 268.00 | | 4 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 106.00 | 1 963 304.00 | | 1 805 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 554.00 | 627 554.00 | | 672 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 607.00 | 418 572.00 | | 426 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 308.00 | 100 830.00 | | 99 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 419.00 | 3 115 527.00 | | 3 008 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 327.00 | 3 269 821.00 | | 3 264 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 280.00 | 1 310 461.00 | | 1 368 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 82.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 742.00 | | 2 573 742.00 | 2 573 742.00 |
FG Production vendue services | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 088.00 | | 2 590 088.00 | 2 590 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 309.00 | 4 768.00 | | 230 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 688.00 | 26 693.00 | | 16 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 814.00 | | | -28 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 791.00 | 18 490.00 | | 18 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 797.00 | 2 679 179.00 | | 2 838 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 632.00 | 2 584 801.00 | | 2 743 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 165.00 | 94 379.00 | | 95 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | 2 664.00 | | 8 610.00 |