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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 840.00 | 1 660.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 346.00 | 3 857.00 | 17 488.00 | 21 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 246.00 | 6 697.00 | 84 549.00 | 91 246.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 229.00 | 6 697.00 | 109 531.00 | 116 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 901.00 | -15 540.00 | | -8 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 689.00 | 6 639.00 | | -17 689.00 |
DL TOTAL (I) | -19 090.00 | -1 401.00 | | -19 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 585.00 | 59 637.00 | | 47 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 370.00 | 12 587.00 | | 28 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 18 843.00 | | 23 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 962.00 | 16 327.00 | | 28 962.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 621.00 | 107 394.00 | | 128 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 531.00 | 105 993.00 | | 109 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 603.00 | 70 831.00 | | 93 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 038.00 | | 278 038.00 | 278 038.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 675.00 | | 279 675.00 | 279 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 299.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 299.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 1 026.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 026.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -727.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 136.00 | 266 500.00 | | 282 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 825.00 | 259 861.00 | | 299 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 689.00 | 6 639.00 | | -17 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 820.00 | | 15 426.00 | 75 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | 15 426.00 | 10 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 2 899.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798.00 | 2 899.00 | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 588.00 | 12 567.00 | 35 018.00 | 47 588.00 |
VI Groupe et associés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 44.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 814.00 | 8 914.00 | 9 900.00 | 18 814.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 621.00 | 93 603.00 | 35 018.00 | 128 621.00 |