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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 009.00 | 22 659.00 | 14 350.00 | 37 009.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 654.00 | 22 659.00 | 14 995.00 | 37 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
072 Créances – Autres | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
084 Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
110 Total général Actif | 207 161.00 | 22 659.00 | 184 502.00 | 207 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 020.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 128.00 | | |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347.00 | 5 128.00 | | 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 028.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 143.00 | 3 573.00 | | 7 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 049.00 | 20 070.00 | | 19 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 003.00 | 33 219.00 | | 50 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 655.00 | -28 091.00 | | -49 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 885.00 | 36 300.00 | | 117 885.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 49.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 1 224.00 | | 7 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 784.00 | 6 936.00 | | 35 784.00 |