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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 1 068.00 | 1 895.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125.00 | 1 068.00 | 6 057.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
BZ Autres créances | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
CF Disponibilités | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 101.00 | | 214 101.00 | 214 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 227.00 | 1 068.00 | 220 159.00 | 221 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | 343.00 | | 2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | 1 668.00 | | 5 850.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | 46.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 19 025.00 | 13 058.00 | | 19 025.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 313 352.00 | | 23 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 216.00 | 28 198.00 | | 72 216.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 634.00 | 422 670.00 | | 98 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 159.00 | 435 728.00 | | 220 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 698.00 | | 1 038 698.00 | 1 038 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 698.00 | | 1 038 698.00 | 1 038 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 617.00 | 46.00 | | 102 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 617.00 | 546.00 | | 102 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 617.00 | -46.00 | | -102 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 609.00 | 305 060.00 | | 1 066 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 758.00 | 303 392.00 | | 1 060 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 850.00 | 1 668.00 | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757.00 | | 5 369.00 | 1 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | | 1 207.00 | 1 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391.00 | 677.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 677.00 | | 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 117.00 | | 46.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 102 617.00 | | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UX Autres créances clients | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |