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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 865 005.00 | | 865 005.00 | 865 005.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 960.00 | | 865 960.00 | 865 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 960.00 | | 865 960.00 | 865 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 306.00 | -1 200.00 | | -13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 204.00 | -12 106.00 | | -17 204.00 |
DL TOTAL (I) | -29 011.00 | -11 806.00 | | -29 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 571.00 | 15 225.00 | | 85 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 805 800.00 | 805 800.00 | | 805 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 416.00 | | |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 500.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 971.00 | 823 941.00 | | 894 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 960.00 | 812 135.00 | | 865 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 971.00 | 18 141.00 | | 894 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 452.00 | 9 552.00 | | 60 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 656.00 | 21 659.00 | | 77 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 204.00 | -12 106.00 | | -17 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 805 800.00 | 805 800.00 | | 805 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 865 004.00 | | | 865 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 005.00 | 865 005.00 | 8.00 | 865 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 971.00 | 894 971.00 | | 894 971.00 |