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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 260.00 | 12 740.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 750.00 | 2 260.00 | 38 490.00 | 40 750.00 |
060 Stock marchandises | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
110 Total général Actif | 64 148.00 | 2 260.00 | 61 888.00 | 64 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 180.00 | | | -14 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 527.00 | | | 527.00 |
252 Charges sociales | 116.00 | | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 652.00 | | | 14 652.00 |