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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 220.00 | 480.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 1 678.00 | 12 931.00 | 14 609.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 549.00 | 1 898.00 | 13 651.00 | 15 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
072 Créances – Autres | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
110 Total général Actif | 48 650.00 | 1 898.00 | 46 752.00 | 48 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
242 Autres charges externes. | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
252 Charges sociales | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 010.00 | | | 13 010.00 |