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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 335.00 | 23 727.00 | 49 607.00 | 73 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 395.00 | 23 728.00 | 69 666.00 | 93 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
BZ Autres créances | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
CF Disponibilités | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 843.00 | | 361 843.00 | 361 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 239.00 | 23 728.00 | 431 510.00 | 455 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 144 927.00 | | | 144 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 510.00 | | | 431 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 447 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 266.00 | |
FM Production stockée | | | 81 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 418.00 | | | 1 535 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 107.00 | | | 1 515 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 059.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 729.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 793.00 | 236 793.00 | | 236 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 928.00 | 144 928.00 | | 144 928.00 |
UX Autres créances clients | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VB T. V. A. | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
VI Groupe et associés | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 607.00 | 158 607.00 | | 158 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 547.00 | 557 547.00 | | 557 547.00 |