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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 136.00 | 8 864.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 443.00 | 20 713.00 | 83 730.00 | 104 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 979.00 | 18 671.00 | 118 309.00 | 136 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 825.00 | 40 520.00 | 267 305.00 | 307 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 397 929.00 | | 397 929.00 | 397 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 436.00 | | 423 436.00 | 423 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 262.00 | 40 520.00 | 690 742.00 | 731 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 730.00 | | | 173 730.00 |
DL TOTAL (I) | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 532.00 | | | 215 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 963.00 | | | 166 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 012.00 | | | 507 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 742.00 | | | 690 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 519.00 | | | 341 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 562 501.00 | 56 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 532.00 | 50 040.00 | 165 492.00 | 215 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 399.00 | | | 240 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
VP Divers | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 210.00 | 248 210.00 | | 248 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 360.00 | 20 110.00 | 56 250.00 | 76 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 012.00 | 341 519.00 | 165 492.00 | 507 012.00 |