| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 297.00 | 228 310.00 | 631 987.00 | 860 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 160.00 | 237 310.00 | 1 372 850.00 | 1 610 160.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | 6 412.00 | 18 318.00 | 24 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 729.00 | 6 412.00 | 18 318.00 | 24 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 889.00 | 243 722.00 | 1 391 168.00 | 1 634 889.00 |
CU Autres participations | 749 863.00 | 9 000.00 | 740 863.00 | 749 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 401 074.00 | 430 310.00 | | 401 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 630.00 | -29 236.00 | | -22 630.00 |
DL TOTAL (I) | 577 776.00 | 600 407.00 | | 577 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 242.00 | 438 723.00 | | 429 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 996.00 | 247 455.00 | | 281 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 10 491.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 929.00 | 83 610.00 | | 81 929.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 391.00 | 790 750.00 | | 813 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 168.00 | 1 391 156.00 | | 1 391 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 891.00 | 450 134.00 | | 506 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 285.00 | 30 304.00 | | 61 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 559.00 | 558.00 | | 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | 3 000.00 | | 5 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | 28 389.00 | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 462.00 | 203.00 | | 3 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 18 335.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | 10 054.00 | | 2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 185.00 | -4 372.00 | | -10 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566.00 | 33 879.00 | | 5 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 196.00 | 63 114.00 | | 28 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 630.00 | -29 236.00 | | -22 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 160.00 | | | 1 610 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 160.00 | | | 1 610 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 722.00 | | | 243 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 722.00 | | | 243 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 797.00 | | 860 797.00 | 860 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 586.00 | 88 086.00 | 203 150.00 | 845 586.00 |
VI Groupe et associés | 281 996.00 | 281 996.00 | | 281 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 026.00 | 24 729.00 | 860 297.00 | 885 026.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 391.00 | 206 891.00 | 202 150.00 | 813 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 885.00 | | | 885.00 |
ST Autres comptes | 1 179.00 | -1 473.00 | | 1 179.00 |
YW Taxe professionnelle | | -423.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -423.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177.00 | 22.00 | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 064.00 | -1 473.00 | | 2 064.00 |