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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 412 754.00 | | 412 754.00 | 412 754.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 620.00 | 100 832.00 | 23 788.00 | 124 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 110.00 | 154 110.00 | 158 000.00 | 312 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 145.00 | 258 519.00 | 599 626.00 | 858 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BZ Autres créances | 77 538.00 | | 77 538.00 | 77 538.00 |
CF Disponibilités | 84 758.00 | | 84 758.00 | 84 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 369.00 | 258 519.00 | 803 850.00 | 1 062 369.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 410.00 | 109 716.00 | | 100 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 001.00 | -9 306.00 | | 47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 169 685.00 | 122 684.00 | | 169 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 525.00 | 370 471.00 | | 302 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 102 478.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 424.00 | 70 395.00 | | 88 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 216.00 | 129 286.00 | | 143 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 165.00 | 672 629.00 | | 634 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 850.00 | 795 313.00 | | 803 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 508.00 | 370 104.00 | | 398 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 006.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 624.00 | 33 842.00 | 2 023.00 | 226 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 700.00 | 33 842.00 | 2 023.00 | 226 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 525.00 | 66 868.00 | 235 657.00 | 302 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 564.00 | 88 617.00 | 4 947.00 | 93 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 165.00 | 398 508.00 | 235 657.00 | 634 165.00 |