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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 185.00 | 81 416.00 | 16 770.00 | 98 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 185.00 | 81 416.00 | 21 770.00 | 103 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 066.00 | | 86 066.00 | 86 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 173.00 | | 17 173.00 | 17 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 359.00 | | 216 359.00 | 216 359.00 |
072 Créances – Autres | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 632.00 | | 151 632.00 | 151 632.00 |
084 Disponibilités | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 325.00 | | 627 325.00 | 627 325.00 |
110 Total général Actif | 730 511.00 | 81 416.00 | 649 095.00 | 730 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 908 763.00 | | | 908 763.00 |
222 Production stockée | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
224 Production immobilisée | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 805.00 | | | 997 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
242 Autres charges externes. | 468 497.00 | | | 468 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 845.00 | | | 217 845.00 |
252 Charges sociales | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
262 Autres charges | 605.00 | | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 796.00 | | | 982 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 902.00 | | | 23 902.00 |