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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 910.00 | 400.00 | 2 510.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 668.00 | 400.00 | 67 268.00 | 67 668.00 |
CU Autres participations | 2 910.00 | 400.00 | 2 510.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | -149.00 | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829.00 | -450.00 | | -829.00 |
DL TOTAL (I) | 673.00 | 1 502.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 257.00 | | 4 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 596.00 | 66 102.00 | | 66 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 269.00 | 67 603.00 | | 67 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 475.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829.00 | 3 925.00 | | 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829.00 | -450.00 | | -829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
VI Groupe et associés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | | | 542.00 |
ST Autres comptes | 143.00 | | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143.00 | | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |