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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 107.00 | 835.00 | 272.00 | 1 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
110 Total général Actif | 30 063.00 | 835.00 | 29 228.00 | 30 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 605.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 359.00 | 93 387.00 | | 74 359.00 |
222 Production stockée | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 671.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 971.00 | 95 663.00 | | 78 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -30.00 | 10.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 40 218.00 | 48 991.00 | | 40 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 323.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 600.00 | 26 000.00 | | 25 600.00 |
252 Charges sociales | 17 965.00 | 15 072.00 | | 17 965.00 |
262 Autres charges | | 3 646.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 033.00 | 94 043.00 | | 84 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 062.00 | 1 620.00 | | -5 062.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 198.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 175.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 270.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | 1 373.00 | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |