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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 247.00 | 113.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 25 022.00 | 602.00 | 25 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 984.00 | 26 269.00 | 715.00 | 26 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
110 Total général Actif | 33 902.00 | 26 269.00 | 7 633.00 | 33 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 576.00 | 83 409.00 | | 57 576.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 15.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 656.00 | 83 424.00 | | 58 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 733.00 | 6 493.00 | | 5 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | -457.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 18 249.00 | 18 409.00 | | 18 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 028.00 | 4 065.00 | | 5 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 12 104.00 | 12 399.00 | | 12 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 818.00 | 73 973.00 | | 73 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 162.00 | 9 452.00 | | -15 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 162.00 | 8 956.00 | | -15 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 860.00 | | | 2 860.00 |