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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 226.00 | 51 234.00 | 98 992.00 | 150 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 226.00 | 51 234.00 | 98 992.00 | 150 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
072 Créances – Autres | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
084 Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 293.00 | | 79 293.00 | 79 293.00 |
110 Total général Actif | 229 519.00 | 51 234.00 | 178 285.00 | 229 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 633.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 301.00 | 251 277.00 | | 220 301.00 |
222 Production stockée | | -9 198.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | 2 194.00 | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 687.00 | 244 274.00 | | 223 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 755.00 | 14 182.00 | | 17 755.00 |
242 Autres charges externes. | 108 140.00 | 108 135.00 | | 108 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 4 069.00 | | 2 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 197.00 | 57 725.00 | | 47 197.00 |
252 Charges sociales | 32 343.00 | 36 939.00 | | 32 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 830.00 | 11 975.00 | | 18 830.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 061.00 | 233 028.00 | | 227 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 375.00 | 11 246.00 | | -3 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46 000.00 | | |
294 Charges financières | 504.00 | 113.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 616.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 934.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 521.00 | 52 583.00 | | -4 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 682.00 | | | 66 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |