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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 244.00 | -244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 209.00 | 40 108.00 | 62 101.00 | 102 209.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 856.00 | 40 351.00 | 332 504.00 | 372 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 357.00 | | 294 357.00 | 294 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 157.00 | | 312 157.00 | 312 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 012.00 | 40 351.00 | 644 661.00 | 685 012.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 986.00 | 248 773.00 | | 318 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | 70 213.00 | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 470 199.00 | 373 986.00 | | 470 199.00 |
DP Provisions pour risques | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 182.00 | 41 348.00 | | 23 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 4 733.00 | | 8 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 991.00 | 40 434.00 | | 23 991.00 |
EA Autres dettes | 29 021.00 | 26 785.00 | | 29 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 490.00 | 113 301.00 | | 84 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 661.00 | 577 258.00 | | 644 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 490.00 | 113 301.00 | | 84 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 060.00 | | 360 060.00 | 360 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 30 034.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 30 429.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -18 429.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 24 235.00 | | 33 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 157.00 | 425 584.00 | | 375 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 944.00 | 355 371.00 | | 278 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 213.00 | 70 213.00 | | 96 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 297.00 | | 3 559.00 | 369 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 088.00 | | 3 559.00 | 52 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 440.00 | 16 911.00 | | 23 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | 16 911.00 | | 23 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 148.00 | 304 148.00 | | 304 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |