| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 104.00 | 16 087.00 | 35 017.00 | 51 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 373.00 | 16 087.00 | 397 286.00 | 413 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 140.00 | 16 087.00 | 441 053.00 | 457 140.00 |
CU Autres participations | 362 269.00 | | 362 269.00 | 362 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
DH Report à nouveau | 5 742.00 | 5 016.00 | | 5 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318.00 | 37 726.00 | | 5 318.00 |
DL TOTAL (I) | 163 263.00 | 194 945.00 | | 163 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 011.00 | 292 244.00 | | 234 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 8 031.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | 79 648.00 | | 36 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 790.00 | 380 653.00 | | 277 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 053.00 | 575 598.00 | | 441 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 766.00 | 338 495.00 | | 102 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 286.00 | 48 415.00 | | 46 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 503.00 | 367 422.00 | | 381 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 185.00 | 329 695.00 | | 376 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318.00 | 37 726.00 | | 5 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 769.00 | | 4 604.00 | 428 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 413 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 51 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 500.00 | | 4 604.00 | 66 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 784.00 | 10 303.00 | 20 000.00 | 25 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 10 303.00 | 20 000.00 | 25 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 858.00 | 58 834.00 | 175 024.00 | 233 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 790.00 | 102 766.00 | 175 024.00 | 277 790.00 |