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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 539 598.00 | 225 850.00 | 313 749.00 | 539 598.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 675.00 | 225 850.00 | 313 825.00 | 539 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
110 Total général Actif | 570 558.00 | 225 850.00 | 344 708.00 | 570 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 912.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
242 Autres charges externes. | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 666.00 | | | 539 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 766.00 | | | 9 766.00 |