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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 005.00 | 47 375.00 | 29 630.00 | 77 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 625.00 | 51 995.00 | 35 630.00 | 87 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
110 Total général Actif | 104 881.00 | 51 995.00 | 52 886.00 | 104 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 293.00 | 52 061.00 | | 43 293.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 525.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 293.00 | 52 586.00 | | 48 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 749.00 | 8 899.00 | | 8 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 309.00 | -492.00 | | -1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 29 487.00 | 25 484.00 | | 29 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 746.00 | | 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | 2 076.00 | | 3 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 742.00 | 44 713.00 | | 48 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -448.00 | 7 873.00 | | -448.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | 53.00 | | 1 588.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 447.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 1 122.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | 6 357.00 | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 454.00 | | | 6 454.00 |