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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 249.00 | | 350 249.00 | 350 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 915.00 | | 350 915.00 | 350 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
CU Autres participations | 309 748.00 | | 309 748.00 | 309 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 705.00 | 3 993.00 | | 4 705.00 |
DG Autres réserves | 80 720.00 | 67 195.00 | | 80 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 896.00 | 14 237.00 | | -3 896.00 |
DK Provisions réglementées | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 335 279.00 | 339 175.00 | | 335 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 125.00 | 27 036.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 3 117.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 635.00 | 30 153.00 | | 15 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 915.00 | 369 327.00 | | 350 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 635.00 | 19 457.00 | | 15 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 736.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -834.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886.00 | 20 842.00 | | 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782.00 | 6 605.00 | | 4 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 896.00 | 14 237.00 | | -3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 667.00 | | | 368 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 418.00 | | 350 249.00 | 18 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 418.00 | | 350 249.00 | 18 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 667.00 | | | 368 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 167.00 | 41 166.00 | | 41 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |