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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 900 103.00 | | 20 900 103.00 | 20 900 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 445.00 | | 501 445.00 | 501 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 915 997.00 | | 5 915 997.00 | 5 915 997.00 |
BZ Autres créances | 3 628 323.00 | | 3 628 323.00 | 3 628 323.00 |
CF Disponibilités | 5 028 717.00 | | 5 028 717.00 | 5 028 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 974 588.00 | | 35 974 588.00 | 35 974 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 974 588.00 | | 35 974 588.00 | 35 974 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 963.00 | | | 2 765 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 963.00 | | | 2 775 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 078.00 | | | 6 272 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 243.00 | | | 2 367 243.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 559 074.00 | | | 24 559 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 198 624.00 | | | 33 198 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 588.00 | | | 35 974 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 198 624.00 | | | 33 198 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 631 709.00 | | 35 631 709.00 | 35 631 709.00 |
FG Production vendue services | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 638 004.00 | | 35 638 004.00 | 35 638 004.00 |
FM Production stockée | | | -16 243 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 394 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 143 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 216 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412 609.00 | | | 1 412 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 394 699.00 | | | 19 394 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 628 735.00 | | | 16 628 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 963.00 | | | 2 765 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 078.00 | 6 272 078.00 | | 6 272 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412 609.00 | 1 412 609.00 | | 1 412 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 559 074.00 | 24 559 074.00 | | 24 559 074.00 |
UX Autres créances clients | 5 915 997.00 | 5 915 997.00 | | 5 915 997.00 |
VB T. V. A. | 1 040 936.00 | 1 040 936.00 | | 1 040 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 320.00 | 9 544 320.00 | | 9 544 320.00 |
VW T.V.A. | 881 744.00 | 881 744.00 | | 881 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 198 624.00 | 33 198 624.00 | | 33 198 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
ST Autres comptes | 2 751 959.00 | | | 2 751 959.00 |
YT Sous‐traitance | 12 391 125.00 | | | 12 391 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 867 140.00 | | | 1 867 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 206 684.00 | | | 2 206 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 143 084.00 | | | 15 143 084.00 |