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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 4 409.00 | 2 591.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579.00 | 4 989.00 | 2 591.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 520.00 | 10 100.00 | 21 420.00 | 31 520.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 122.00 | 10 100.00 | 51 022.00 | 61 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 701.00 | 15 089.00 | 53 613.00 | 68 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 678.00 | 6.00 | | 20 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 20 678.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 27 340.00 | 27 278.00 | | 27 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 304.00 | 46 069.00 | | 22 304.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 850.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 273.00 | 50 087.00 | | 26 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 613.00 | 77 365.00 | | 53 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 273.00 | 50 087.00 | | 26 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372.00 | | 2 207.00 | 5 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | | 2 207.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098.00 | 891.00 | | 4 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 891.00 | | 3 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 287.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 743.00 | 19 370.00 | | 7 743.00 |
ST Autres comptes | 9 928.00 | 15 163.00 | | 9 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 765.00 | 362.00 | | 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 789.00 | 25 490.00 | | 12 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 946.00 | 4 006.00 | | 3 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 830.00 | 39 693.00 | | 22 830.00 |