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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 538 751.00 | | 538 751.00 | 538 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 953.00 | | 235 953.00 | 235 953.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 985.00 | | 256 985.00 | 256 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 736.00 | | 795 736.00 | 795 736.00 |
CU Autres participations | 538 751.00 | | 538 751.00 | 538 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 925.00 | 517 925.00 | | 517 925.00 |
DH Report à nouveau | -148 483.00 | -139 377.00 | | -148 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 171.00 | -9 106.00 | | -12 171.00 |
DL TOTAL (I) | 357 271.00 | 369 442.00 | | 357 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 809.00 | 315 040.00 | | 334 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 14 256.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 655.00 | 85 027.00 | | 88 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 465.00 | 418 937.00 | | 438 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 736.00 | 788 380.00 | | 795 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 465.00 | 418 937.00 | | 438 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 5 085.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 8 169.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 13 254.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | -13 254.00 | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 178.00 | 121 480.00 | | 115 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 350.00 | 130 586.00 | | 127 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 171.00 | -9 106.00 | | -12 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 426.00 | | | 540 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 538 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 538 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 426.00 | | | 540 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UX Autres créances clients | 235 953.00 | 235 953.00 | | 235 953.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 334 809.00 | 334 809.00 | | 334 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VW T.V.A. | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 465.00 | 438 465.00 | | 438 465.00 |