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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809.00 | 7 002.00 | 13 806.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 889.00 | 7 270.00 | 15 619.00 | 22 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 698.00 | 14 273.00 | 29 425.00 | 43 698.00 |
BT Marchandises | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 328.00 | | 80 328.00 | 80 328.00 |
BZ Autres créances | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 338.00 | | 394 338.00 | 394 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 036.00 | 14 273.00 | 423 763.00 | 438 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 343.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 107.00 | 1 572.00 | | 8 107.00 |
DL TOTAL (I) | 55 024.00 | 46 916.00 | | 55 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 597.00 | 70 295.00 | | 121 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 530.00 | 15 426.00 | | 21 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 695.00 | 82 404.00 | | 45 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 022.00 | 14 373.00 | | 47 022.00 |
EA Autres dettes | 66 390.00 | 84 213.00 | | 66 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 739.00 | 266 712.00 | | 368 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 763.00 | 313 629.00 | | 423 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 739.00 | 209 899.00 | | 368 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
FG Production vendue services | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 612.00 | | 238 612.00 | 238 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 525.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | 525.00 | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | -525.00 | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 370.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 345.00 | 208 252.00 | | 244 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 237.00 | 206 680.00 | | 236 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 107.00 | 1 572.00 | | 8 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 666.00 | | 17 609.00 | 29 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 43 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | | 17 609.00 | 26 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 10 800.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 10 800.00 | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
UX Autres créances clients | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VI Groupe et associés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
VW T.V.A. | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 740.00 | 368 740.00 | | 368 740.00 |