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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 3 331.00 | 1 244.00 | 4 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 860.00 | 4 616.00 | 1 244.00 | 5 860.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
110 Total général Actif | 9 840.00 | 4 616.00 | 5 224.00 | 9 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 224.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 013.00 | 46 295.00 | | 47 013.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | 1 410.00 | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 456.00 | 47 705.00 | | 48 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 092.00 | 14 880.00 | | 17 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | -209.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 13 208.00 | 16 053.00 | | 13 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 498.00 | 703.00 | | 4 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 396.00 | 12 361.00 | | 12 396.00 |
252 Charges sociales | 3 234.00 | 3 282.00 | | 3 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 1 290.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 382.00 | 48 359.00 | | 51 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 926.00 | -654.00 | | -2 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 936.00 | -654.00 | | -2 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 345.00 | | | 3 345.00 |